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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 909.00 | 135 683.00 | 230 226.00 | 365 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 229.00 | 135 683.00 | 230 546.00 | 366 229.00 |
BT Marchandises | 472 251.00 | 69 750.00 | 402 501.00 | 472 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 901.00 | | 197 901.00 | 197 901.00 |
BZ Autres créances | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
CF Disponibilités | 285 087.00 | | 285 087.00 | 285 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 203.00 | 69 750.00 | 1 016 453.00 | 1 086 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 432.00 | 205 433.00 | 1 247 000.00 | 1 452 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 367 823.00 | 285 175.00 | | 367 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 447.00 | 82 647.00 | | 168 447.00 |
DL TOTAL (I) | 537 920.00 | 369 473.00 | | 537 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 666.00 | 208 675.00 | | 368 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 566.00 | 165 830.00 | | 45 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 700.00 | 12 028.00 | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 118.00 | 113 595.00 | | 104 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 732.00 | 57 688.00 | | 124 732.00 |
EA Autres dettes | 49 297.00 | 59 751.00 | | 49 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 080.00 | 617 567.00 | | 709 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 000.00 | 987 039.00 | | 1 247 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 309.00 | 472 342.00 | | 522 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 480.00 | | 182 068.00 | 215 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 318.00 | 366 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 318.00 | 365 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 160.00 | | 182 068.00 | 215 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 189.00 | 81 013.00 | 13 519.00 | 68 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 189.00 | 81 013.00 | 13 519.00 | 68 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 550.00 | 40 650.00 | 40 450.00 | 69 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 550.00 | 40 650.00 | 40 450.00 | 69 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 550.00 | 40 650.00 | 40 450.00 | 69 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 650.00 | 40 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 197 901.00 | 197 901.00 | | 197 901.00 |
VB T. V. A. | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 521.00 | 181 750.00 | 186 771.00 | 368 521.00 |
VI Groupe et associés | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 360.00 | | | 204 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 152.00 | 328 832.00 | 320.00 | 329 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 380.00 | 505 609.00 | 186 771.00 | 692 380.00 |