| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 226.00 | 256 382.00 | 303 844.00 | 560 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 546.00 | 256 382.00 | 304 164.00 | 560 546.00 |
BT Marchandises | 713 143.00 | 30 100.00 | 683 043.00 | 713 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 222.00 | | 159 222.00 | 159 222.00 |
BZ Autres créances | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
CF Disponibilités | 425 284.00 | | 425 284.00 | 425 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 726.00 | 30 100.00 | 1 384 626.00 | 1 414 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 272.00 | 286 482.00 | 1 688 790.00 | 1 975 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 536 270.00 | 367 823.00 | | 536 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 798.00 | 168 447.00 | | 110 798.00 |
DL TOTAL (I) | 648 718.00 | 537 920.00 | | 648 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 356.00 | 368 666.00 | | 436 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 862.00 | 45 566.00 | | 29 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 800.00 | 16 700.00 | | 273 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 271.00 | 104 118.00 | | 122 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 515.00 | 124 732.00 | | 111 515.00 |
EA Autres dettes | 66 268.00 | 49 297.00 | | 66 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 072.00 | 709 080.00 | | 1 040 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 790.00 | 1 247 000.00 | | 1 688 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 358.00 | 692 380.00 | | 503 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 229.00 | | 275 800.00 | 366 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 483.00 | 560 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 483.00 | 560 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 909.00 | | 275 800.00 | 365 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 683.00 | 150 981.00 | 30 282.00 | 135 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 683.00 | 150 981.00 | 30 282.00 | 135 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 750.00 | 16 700.00 | 56 350.00 | 69 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 750.00 | 16 700.00 | 56 350.00 | 69 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 750.00 | 16 700.00 | 56 350.00 | 69 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 700.00 | 56 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 271.00 | 122 271.00 | | 122 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 159 222.00 | 159 222.00 | | 159 222.00 |
VB T. V. A. | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 333.00 | 170 420.00 | 262 913.00 | 433 333.00 |
VI Groupe et associés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 612.00 | | | 118 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 620.00 | 271 620.00 | | 271 620.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 272.00 | 503 358.00 | 262 913.00 | 766 272.00 |