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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 668.00 | 23 686.00 | 45 982.00 | 69 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 988.00 | 23 686.00 | 46 302.00 | 69 988.00 |
BT Marchandises | 411 110.00 | 36 600.00 | 374 510.00 | 411 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
BZ Autres créances | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
CF Disponibilités | 215 665.00 | | 215 665.00 | 215 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 029.00 | 36 600.00 | 663 429.00 | 700 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 017.00 | 60 286.00 | 709 731.00 | 770 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 238 253.00 | 162 453.00 | | 238 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 922.00 | 75 800.00 | | 46 922.00 |
DL TOTAL (I) | 286 825.00 | 239 903.00 | | 286 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 233.00 | 13 386.00 | | 128 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 403.00 | 201 183.00 | | 179 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 811.00 | 886.00 | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 225.00 | 102 815.00 | | 29 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 635.00 | 48 993.00 | | 26 635.00 |
EA Autres dettes | 53 600.00 | 63 046.00 | | 53 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 906.00 | 430 309.00 | | 422 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 731.00 | 670 212.00 | | 709 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 505.00 | 430 309.00 | | 332 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 652.00 | | 59 633.00 | 42 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 297.00 | 69 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 297.00 | 69 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 332.00 | | 59 633.00 | 42 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 911.00 | 18 198.00 | 22 423.00 | 27 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 911.00 | 18 198.00 | 22 423.00 | 27 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 283.00 | 12 300.00 | 31 983.00 | 56 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 283.00 | 12 300.00 | 31 983.00 | 56 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 283.00 | 12 300.00 | 31 983.00 | 56 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 300.00 | 31 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VB T. V. A. | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 233.00 | 37 832.00 | 90 401.00 | 128 233.00 |
VI Groupe et associés | 179 403.00 | 179 403.00 | | 179 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 560.00 | | | 144 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 574.00 | 73 254.00 | 320.00 | 73 574.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 095.00 | 326 694.00 | 90 401.00 | 417 095.00 |