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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 160.00 | 68 189.00 | 146 971.00 | 215 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 480.00 | 68 189.00 | 147 291.00 | 215 480.00 |
BT Marchandises | 564 721.00 | 69 550.00 | 495 171.00 | 564 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
BZ Autres créances | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
CF Disponibilités | 206 412.00 | | 206 412.00 | 206 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 298.00 | 69 550.00 | 839 748.00 | 909 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 778.00 | 137 739.00 | 987 039.00 | 1 124 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 285 175.00 | 238 253.00 | | 285 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 647.00 | 46 922.00 | | 82 647.00 |
DL TOTAL (I) | 369 473.00 | 286 825.00 | | 369 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 675.00 | 128 233.00 | | 208 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 830.00 | 179 403.00 | | 165 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 028.00 | 5 811.00 | | 12 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 595.00 | 29 225.00 | | 113 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 688.00 | 26 635.00 | | 57 688.00 |
EA Autres dettes | 59 751.00 | 53 600.00 | | 59 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 567.00 | 422 906.00 | | 617 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 039.00 | 709 731.00 | | 987 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 342.00 | 332 505.00 | | 472 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 988.00 | | 168 133.00 | 69 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 642.00 | 215 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 642.00 | 215 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 668.00 | | 168 133.00 | 69 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 686.00 | 52 197.00 | 7 694.00 | 23 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 686.00 | 52 197.00 | 7 694.00 | 23 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 600.00 | 49 550.00 | 16 600.00 | 36 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 600.00 | 49 550.00 | 16 600.00 | 36 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 600.00 | 49 550.00 | 16 600.00 | 36 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 550.00 | 16 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 595.00 | 113 595.00 | | 113 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 515.00 | 63 290.00 | 145 225.00 | 208 515.00 |
VI Groupe et associés | 165 830.00 | 165 830.00 | | 165 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 485.00 | 138 165.00 | 320.00 | 138 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 539.00 | 460 314.00 | 145 225.00 | 605 539.00 |