| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 781.00 | 25 196.00 | 17 585.00 | 42 781.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 057.00 | 83 301.00 | 102 755.00 | 186 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 954.00 | 50 820.00 | 22 133.00 | 72 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 005.00 | 219 733.00 | 363 271.00 | 583 005.00 |
BT Marchandises | 103 502.00 | | 103 502.00 | 103 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 149.00 | 21 455.00 | 561 694.00 | 583 149.00 |
BZ Autres créances | 135 715.00 | | 135 715.00 | 135 715.00 |
CF Disponibilités | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 963.00 | 21 455.00 | 806 508.00 | 827 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 968.00 | 241 188.00 | 1 169 780.00 | 1 410 968.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 907.00 | 59 280.00 | 69 627.00 | 128 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -299 568.00 | | | -299 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 568.00 | | | -299 568.00 |
DL TOTAL (I) | -267 586.00 | | | -267 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 866.00 | | | 160 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 874.00 | | | 318 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 183.00 | | | 670 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
EA Autres dettes | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 366.00 | | | 1 437 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 780.00 | | | 1 169 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 244.00 | | | 1 324 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 491.00 | | 1 204 491.00 | 1 204 491.00 |
FG Production vendue services | 524 011.00 | | 524 011.00 | 524 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 503.00 | | 1 728 503.00 | 1 728 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 455.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 195.00 | | | 1 758 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 764.00 | | | 2 057 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 568.00 | | | -299 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 489.00 | | | 570 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 369.00 | | | 297 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 088.00 | 116 119.00 | 45 474.00 | 149 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 927.00 | 33 644.00 | 3 156.00 | 29 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 276.00 | 2 920.00 | | 22 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 884.00 | 79 556.00 | 42 317.00 | 96 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 183.00 | 670 183.00 | | 670 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 256.00 | 388 256.00 | | 388 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 150.00 | | | 583 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 843.00 | 47 721.00 | 96 029.00 | 160 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
VP Divers | 135 716.00 | | | 135 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 061.00 | 140 061.00 | | 140 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 827.00 | 719 827.00 | 1 000.00 | 720 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 366.00 | 1 324 245.00 | 96 029.00 | 1 437 366.00 |