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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 858.00 | 37 139.00 | 12 719.00 | 49 858.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 609.00 | 193 238.00 | 371.00 | 193 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 608.00 | 86 389.00 | 10 219.00 | 96 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 344.00 | 474 874.00 | 178 469.00 | 653 344.00 |
BN En cours de production de biens | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BT Marchandises | 153 891.00 | | 153 891.00 | 153 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 015.00 | | 206 015.00 | 206 015.00 |
BZ Autres créances | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
CF Disponibilités | 90 362.00 | | 90 362.00 | 90 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 130.00 | | 528 130.00 | 528 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 474.00 | 474 874.00 | 706 599.00 | 1 181 474.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 107.00 | 158 108.00 | 4 999.00 | 163 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 933.00 | | | -318 933.00 |
DL TOTAL (I) | -285 924.00 | | | -285 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 429.00 | | | 311 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 786.00 | | | 346 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
EA Autres dettes | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 781.00 | | | 178 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 523.00 | | | 992 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 599.00 | | | 706 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 689.00 | | | 951 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 378.00 | 14 506.00 | 965 884.00 | 951 378.00 |
FG Production vendue services | 55 098.00 | 4 914.00 | 60 013.00 | 55 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 477.00 | 19 420.00 | 1 025 898.00 | 1 006 477.00 |
FM Production stockée | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 899.00 | | | 1 047 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 832.00 | | | 1 366 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 933.00 | | | -318 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 444.00 | | 3 900.00 | 649 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 108.00 | | | 163 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 159.00 | | 2 700.00 | 197 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 018.00 | | 1 200.00 | 289 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 993.00 | 20 882.00 | | 453 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 618.00 | 8 490.00 | | 149 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 637.00 | 1 502.00 | | 35 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 738.00 | 10 889.00 | | 268 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 786.00 | 346 786.00 | | 346 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 842.00 | 389 842.00 | | 389 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 781.00 | 178 781.00 | | 178 781.00 |
UX Autres créances clients | 206 015.00 | 206 015.00 | | 206 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 880.00 | 16 046.00 | 40 834.00 | 56 880.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 376.00 | 278 376.00 | | 278 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 523.00 | 951 689.00 | 40 834.00 | 992 523.00 |