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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 858.00 | 38 255.00 | 11 602.00 | 49 858.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 609.00 | 193 609.00 | | 193 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 058.00 | 91 582.00 | 2 476.00 | 94 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 794.00 | 485 966.00 | 164 828.00 | 650 794.00 |
BT Marchandises | 133 637.00 | 18 851.00 | 114 785.00 | 133 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 461.00 | | 351 461.00 | 351 461.00 |
BZ Autres créances | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
CF Disponibilités | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 112.00 | 18 851.00 | 578 261.00 | 597 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 907.00 | 504 817.00 | 743 090.00 | 1 247 907.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 107.00 | 162 518.00 | 589.00 | 163 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -318 933.00 | | | -318 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 924.00 | | | 315 924.00 |
DL TOTAL (I) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 237.00 | | | 242 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 567.00 | | | 380 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
EA Autres dettes | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 090.00 | | | 713 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 090.00 | | | 743 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 343.00 | | | 694 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 287.00 | | 912 287.00 | 912 287.00 |
FG Production vendue services | 649 438.00 | | 649 438.00 | 649 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 726.00 | | 1 561 726.00 | 1 561 726.00 |
FM Production stockée | | | -5 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 828.00 | | | 1 781 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 904.00 | | | 1 465 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 924.00 | | | 315 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 344.00 | | | 653 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 108.00 | | | 163 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 650 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 287 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 859.00 | | | 199 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 218.00 | | | 290 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 875.00 | 13 640.00 | 2 549.00 | 474 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 108.00 | 4 410.00 | | 158 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 139.00 | 1 117.00 | | 37 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 627.00 | 8 114.00 | 2 549.00 | 279 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 238.00 | 242 238.00 | | 242 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 568.00 | 380 568.00 | | 380 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 351 461.00 | 351 461.00 | | 351 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 864.00 | 22 117.00 | 18 747.00 | 40 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VP Divers | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 751.00 | 401 751.00 | | 401 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 090.00 | 694 344.00 | 18 747.00 | 713 090.00 |