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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 508.00 | 33 655.00 | 12 852.00 | 46 508.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 609.00 | 188 857.00 | 4 752.00 | 193 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 784.00 | 66 963.00 | 24 820.00 | 91 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 682.00 | 421 349.00 | 218 332.00 | 639 682.00 |
BT Marchandises | 240 446.00 | | 240 446.00 | 240 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 187.00 | | 524 187.00 | 524 187.00 |
BZ Autres créances | 162 808.00 | | 162 808.00 | 162 808.00 |
CF Disponibilités | 264 197.00 | | 264 197.00 | 264 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 518.00 | | 1 203 518.00 | 1 203 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 200.00 | 421 349.00 | 1 421 851.00 | 1 843 200.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 609.00 | 131 872.00 | 24 737.00 | 156 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -50 225.00 | | | -50 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
DL TOTAL (I) | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 705.00 | | | 167 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 563.00 | | | 944 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 816.00 | | | 122 816.00 |
EA Autres dettes | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 176.00 | | | 1 391 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 851.00 | | | 1 421 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 733.00 | | | 1 329 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531 731.00 | 3 150.00 | 2 534 881.00 | 2 531 731.00 |
FG Production vendue services | 137 239.00 | 4 240.00 | 141 479.00 | 137 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 971.00 | 7 390.00 | 2 676 361.00 | 2 668 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 043 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 247.00 | | | 2 678 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 329.00 | | | 2 629 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 736.00 | | 46 726.00 | 597 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 623.00 | | 18 987.00 | 137 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 639 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 285 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 659.00 | | 850.00 | 195 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 285.00 | | 26 889.00 | 263 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 012.00 | 96 117.00 | 4 780.00 | 330 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 598.00 | 33 275.00 | | 98 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 998.00 | 4 658.00 | | 28 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 416.00 | 58 185.00 | 4 780.00 | 202 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 564.00 | 944 564.00 | | 944 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 816.00 | 122 816.00 | | 122 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 505.00 | 223 505.00 | | 223 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 524 187.00 | 524 187.00 | | 524 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 032.00 | 21 590.00 | 61 442.00 | 83 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
VP Divers | 162 809.00 | 162 809.00 | | 162 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 874.00 | 698 874.00 | 1 000.00 | 699 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 176.00 | 1 329 734.00 | 61 442.00 | 1 391 176.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |