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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 158.00 | 35 636.00 | 11 521.00 | 47 158.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 609.00 | 191 756.00 | 1 852.00 | 193 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 408.00 | 76 981.00 | 18 426.00 | 95 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 444.00 | 453 992.00 | 195 451.00 | 649 444.00 |
BT Marchandises | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 619.00 | | 466 619.00 | 466 619.00 |
BZ Autres créances | 118 372.00 | | 118 372.00 | 118 372.00 |
CF Disponibilités | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 187.00 | | 887 187.00 | 887 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 631.00 | 453 992.00 | 1 082 638.00 | 1 536 631.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 107.00 | 149 618.00 | 13 489.00 | 163 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
DL TOTAL (I) | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 177.00 | | | 645 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
EA Autres dettes | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 956.00 | | | 105 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 966.00 | | | 985 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 638.00 | | | 1 082 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 477.00 | | | 946 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 138.00 | | 1 677 138.00 | 1 677 138.00 |
FG Production vendue services | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 634.00 | | 1 721 634.00 | 1 721 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 211.00 | | | 1 752 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 214.00 | | | 1 686 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 682.00 | | 10 772.00 | 639 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 610.00 | | 6 498.00 | 156 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 649 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 509.00 | | 650.00 | 196 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 394.00 | | 3 624.00 | 285 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 349.00 | 32 644.00 | | 421 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 873.00 | 17 745.00 | | 131 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 656.00 | 1 981.00 | | 33 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 821.00 | 12 917.00 | | 255 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 178.00 | 645 178.00 | | 645 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 621.00 | 144 621.00 | | 144 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 957.00 | 105 957.00 | | 105 957.00 |
UX Autres créances clients | 466 619.00 | 466 619.00 | | 466 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 495.00 | 22 006.00 | 39 489.00 | 61 495.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 373.00 | 118 373.00 | | 118 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 129.00 | 14 129.00 | 14 129.00 | 14 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 121.00 | 599 121.00 | | 599 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 967.00 | 946 478.00 | 39 489.00 | 985 967.00 |