| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 856 397.00 | | 2 856 397.00 | 2 856 397.00 |
AX Avances et acomptes | 923 400.00 | | 923 400.00 | 923 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 197.00 | | 3 830 197.00 | 3 830 197.00 |
BZ Autres créances | 421 794.00 | | 421 794.00 | 421 794.00 |
CF Disponibilités | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 608.00 | | 430 608.00 | 430 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 172.00 | | 4 434 172.00 | 4 434 172.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 173 367.00 | | 173 367.00 | 173 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 524.00 | -30 750.00 | | -39 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 615.00 | -8 775.00 | | -39 615.00 |
DL TOTAL (I) | -78 140.00 | -38 525.00 | | -78 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 30.00 | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 341.00 | 190 825.00 | | 1 432 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 774.00 | 3 798.00 | | 213 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865 385.00 | | | 2 865 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 312.00 | 194 653.00 | | 4 512 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 172.00 | 156 128.00 | | 4 434 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 871.00 | | | 182 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 486.00 | 8 775.00 | | 222 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 615.00 | -8 775.00 | | -39 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 475.00 | | 3 685 722.00 | 144 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 830 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 075.00 | | 3 685 722.00 | 94 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432 341.00 | 9 266.00 | | 1 432 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 774.00 | 213 774.00 | | 213 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865 385.00 | 2 865 385.00 | | 2 865 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414 216.00 | | | 414 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 194.00 | 421 794.00 | 50 400.00 | 472 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 312.00 | 3 089 237.00 | | 4 512 312.00 |