| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 615 481.00 | 241 857.00 | 11 373 624.00 | 11 615 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 665 881.00 | 241 857.00 | 11 424 024.00 | 11 665 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 496.00 | | 562 496.00 | 562 496.00 |
BZ Autres créances | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
CF Disponibilités | 1 119 046.00 | | 1 119 046.00 | 1 119 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 943.00 | | 1 780 943.00 | 1 780 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 617 293.00 | 241 857.00 | 13 375 437.00 | 13 617 293.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 170 470.00 | | 170 470.00 | 170 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 140.00 | -39 524.00 | | -79 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 666.00 | -39 615.00 | | -44 666.00 |
DL TOTAL (I) | -122 806.00 | -78 140.00 | | -122 806.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 323 613.00 | | | 1 323 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 573 781.00 | 812.00 | | 10 573 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 048.00 | 1 432 341.00 | | 1 102 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 498.00 | 213 774.00 | | 81 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 303.00 | 2 865 385.00 | | 417 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 498 243.00 | 4 512 312.00 | | 13 498 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 375 437.00 | 4 434 172.00 | | 13 375 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 496.00 | | | 562 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 496.00 | | | 562 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 385.00 | | | 530 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 396.00 | 182 871.00 | | 710 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 062.00 | 222 486.00 | | 755 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 666.00 | -39 615.00 | | -44 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 197.00 | | 11 615 481.00 | 3 830 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 779 797.00 | | 11 665 881.00 | 3 779 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 797.00 | | 11 615 481.00 | 3 779 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 797.00 | | 11 615 481.00 | 3 779 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 241 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 323 613.00 | 1 323 613.00 | | 1 323 613.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102 048.00 | 45 244.00 | | 1 102 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 303.00 | 417 303.00 | | 417 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562 496.00 | 562 496.00 | | 562 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 567 317.00 | 96 220.00 | | 10 567 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 811 526.00 | | | 12 811 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 297.00 | 661 897.00 | 50 400.00 | 712 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 498 243.00 | 1 970 342.00 | | 13 498 243.00 |