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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 233 052.00 | 1 036 060.00 | 11 196 992.00 | 12 233 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 283 452.00 | 1 036 060.00 | 11 247 392.00 | 12 283 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
BZ Autres créances | 115 059.00 | | 115 059.00 | 115 059.00 |
CF Disponibilités | 664 797.00 | | 664 797.00 | 664 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 776.00 | | 882 776.00 | 882 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 319 361.00 | 1 036 060.00 | 12 283 301.00 | 13 319 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 153 133.00 | | 153 133.00 | 153 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 402.00 | -123 806.00 | | -122 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 815.00 | 1 404.00 | | 37 815.00 |
DK Provisions réglementées | 421 996.00 | 209 417.00 | | 421 996.00 |
DL TOTAL (I) | 338 410.00 | 88 015.00 | | 338 410.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 094 313.00 | 1 391 742.00 | | 1 094 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 460 875.00 | 9 936 940.00 | | 9 460 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 274.00 | 1 168 992.00 | | 1 239 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 728.00 | 116 543.00 | | 74 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 986.00 | 85 170.00 | | 11 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 715.00 | 509 655.00 | | 63 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 944 891.00 | 13 209 042.00 | | 11 944 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 283 301.00 | 13 297 057.00 | | 12 283 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 239 274.00 | | | 1 239 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 285.00 | | 1 369 285.00 | 1 369 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 285.00 | | 1 369 285.00 | 1 369 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 580.00 | 209 417.00 | | 212 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 940.00 | 209 417.00 | | 212 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 940.00 | -209 417.00 | | -212 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 286.00 | 2 059 034.00 | | 1 369 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 470.00 | 2 057 630.00 | | 1 331 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 815.00 | 1 404.00 | | 37 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 233 053.00 | | | 12 233 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 233 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 233 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 233 053.00 | | | 12 233 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 903.00 | 400 157.00 | | 635 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 903.00 | 400 157.00 | | 635 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 417.00 | 212 579.00 | | 209 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 094 313.00 | 60 700.00 | | 1 094 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 460 571.00 | 499 191.00 | 1 949 913.00 | 9 460 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 274.00 | 70 282.00 | | 1 239 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VP Divers | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 380.00 | 217 980.00 | 50 400.00 | 268 380.00 |
VW T.V.A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 944 891.00 | 780 906.00 | 1 949 913.00 | 11 944 891.00 |