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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 233 052.00 | 1 442 143.00 | 10 790 908.00 | 12 233 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 283 452.00 | 1 442 143.00 | 10 841 308.00 | 12 283 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 756.00 | | 128 756.00 | 128 756.00 |
BZ Autres créances | 71 014.00 | | 71 014.00 | 71 014.00 |
CF Disponibilités | 763 397.00 | | 763 397.00 | 763 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 963 167.00 | | 963 167.00 | 963 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 391 084.00 | 1 442 143.00 | 11 948 940.00 | 13 391 084.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 144 465.00 | | 144 465.00 | 144 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 587.00 | -122 402.00 | | -84 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 407.00 | 37 815.00 | | -17 407.00 |
DK Provisions réglementées | 629 071.00 | 421 996.00 | | 629 071.00 |
DL TOTAL (I) | 528 077.00 | 338 410.00 | | 528 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 934 387.00 | 1 094 313.00 | | 934 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 987 301.00 | 9 460 875.00 | | 8 987 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 495.00 | 1 239 274.00 | | 1 313 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 640.00 | 74 728.00 | | 169 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 733.00 | 11 986.00 | | 6 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 307.00 | 63 715.00 | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 420 863.00 | 11 944 891.00 | | 11 420 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 948 940.00 | 12 283 301.00 | | 11 948 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 779.00 | | 1 360 779.00 | 1 360 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 779.00 | | 1 360 779.00 | 1 360 779.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 360.00 | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 074.00 | 212 580.00 | | 207 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 274.00 | 212 940.00 | | 209 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 416.00 | -212 940.00 | | -169 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 640.00 | 1 369 286.00 | | 1 400 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 046.00 | 1 331 471.00 | | 1 418 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 407.00 | 37 815.00 | | -17 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 233 052.00 | | | 12 233 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 233 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 233 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 233 052.00 | | | 12 233 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 421 996.00 | 207 074.00 | | 421 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 996.00 | 207 074.00 | | 421 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 934 387.00 | 50 774.00 | 883 613.00 | 934 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 640.00 | 169 640.00 | | 169 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 756.00 | 128 756.00 | | 128 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 987 301.00 | 502 894.00 | 1 978 978.00 | 8 987 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 495.00 | 74 363.00 | 1 239 132.00 | 1 313 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 696.00 | | | 472 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 170.00 | 199 770.00 | 50 400.00 | 250 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 420 863.00 | 813 712.00 | 4 101 723.00 | 11 420 863.00 |