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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 233 053.00 | 635 903.00 | 11 597 150.00 | 12 233 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 283 453.00 | 635 903.00 | 11 647 550.00 | 12 283 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 293.00 | | 192 293.00 | 192 293.00 |
BZ Autres créances | 651 947.00 | | 651 947.00 | 651 947.00 |
CF Disponibilités | 643 436.00 | | 643 436.00 | 643 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 706.00 | | 1 487 706.00 | 1 487 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 932 960.00 | 635 903.00 | 13 297 057.00 | 13 932 960.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 161 801.00 | | 161 801.00 | 161 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 806.00 | -79 140.00 | | -123 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404.00 | -44 666.00 | | 1 404.00 |
DK Provisions réglementées | 209 417.00 | | | 209 417.00 |
DL TOTAL (I) | 88 015.00 | -122 806.00 | | 88 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 391 742.00 | 1 323 613.00 | | 1 391 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 936 940.00 | 10 573 781.00 | | 9 936 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 992.00 | 1 102 048.00 | | 1 168 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 543.00 | 81 498.00 | | 116 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 170.00 | | | 85 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 655.00 | 417 303.00 | | 509 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 209 042.00 | 13 498 243.00 | | 13 209 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 297 057.00 | 13 375 437.00 | | 13 297 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 168 992.00 | | | 1 168 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 088 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 808 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 562 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 417.00 | 32 111.00 | | 209 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 417.00 | 32 111.00 | | 209 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 417.00 | 530 385.00 | | -209 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 034.00 | 710 396.00 | | 2 059 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 630.00 | 755 062.00 | | 2 057 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404.00 | -44 666.00 | | 1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 615 481.00 | 617 572.00 | | 11 615 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615 481.00 | 617 572.00 | | 11 615 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 857.00 | 394 046.00 | | 241 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 857.00 | 394 046.00 | | 241 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 391 742.00 | 68 129.00 | | 1 391 742.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 992.00 | 66 123.00 | | 1 168 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 543.00 | 116 543.00 | | 116 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 655.00 | 509 655.00 | | 509 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
UX Autres créances clients | 192 293.00 | 192 293.00 | | 192 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 936 321.00 | 502 245.00 | 1 927 392.00 | 9 936 321.00 |
VI Groupe et associés | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 677.00 | | | 86 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 793.00 | | | 569 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 084.00 | 105 084.00 | | 105 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 863.00 | 546 863.00 | | 546 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 669.00 | 844 269.00 | 50 400.00 | 894 669.00 |
VW T.V.A. | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 241 146.00 | 1 380 588.00 | 1 927 392.00 | 13 241 146.00 |