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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 203 921.00 | 126 648.00 | 77 274.00 | 203 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 981.00 | 20 224.00 | 9 757.00 | 29 981.00 |
040 Immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 270.00 | 146 872.00 | 159 398.00 | 306 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
072 Créances – Autres | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
084 Disponibilités | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 886.00 | | 172 886.00 | 172 886.00 |
110 Total général Actif | 479 156.00 | 146 872.00 | 332 284.00 | 479 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 876.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 465.00 | 309 131.00 | | 366 465.00 |
224 Production immobilisée | 43 680.00 | 33 060.00 | | 43 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 632.00 | 5 459.00 | | 5 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 277.00 | 347 651.00 | | 417 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483.00 | | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 89 488.00 | 81 431.00 | | 89 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 022.00 | 6 425.00 | | 7 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 315.00 | 187 768.00 | | 193 315.00 |
252 Charges sociales | 49 162.00 | 46 149.00 | | 49 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 108.00 | 29 603.00 | | 36 108.00 |
262 Autres charges | 25 018.00 | 7 016.00 | | 25 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 596.00 | 358 392.00 | | 400 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 681.00 | -10 742.00 | | 16 681.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 2 370.00 | 2 093.00 | | 2 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 287.00 | 375.00 | | 10 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 071.00 | -17 240.00 | | -15 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 095.00 | 4 037.00 | | 19 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 614.00 | | | 254 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 466.00 | | | 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 287.00 | | | 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -287.00 | | | -287.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -287.00 | | | -287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 653.00 | | | 72 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |