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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 132.00 | 24 053.00 | 9 079.00 | 33 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 771.00 | 244 209.00 | 143 562.00 | 387 771.00 |
BP En cours de production de services | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
BZ Autres créances | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CF Disponibilités | 133 256.00 | | 133 256.00 | 133 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 855.00 | | 213 855.00 | 213 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 626.00 | 244 209.00 | 357 417.00 | 601 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 242.00 | 203 317.00 | 59 925.00 | 263 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 739.00 | 119 263.00 | | 132 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 912.00 | 43 477.00 | | 51 912.00 |
DL TOTAL (I) | 217 651.00 | 195 740.00 | | 217 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 001.00 | 59 500.00 | | 51 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 74.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | 1 875.00 | | 7 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 306.00 | 59 386.00 | | 79 306.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 766.00 | 121 124.00 | | 139 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 417.00 | 316 863.00 | | 357 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 766.00 | 78 624.00 | | 139 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 164.00 | 4 648.00 | 467 812.00 | 463 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 164.00 | 4 648.00 | 467 812.00 | 463 164.00 |
FM Production stockée | | | -3 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 009.00 | |
GE Autres charges | | | 14 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 615.00 | 2 886.00 | | 2 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 254.00 | 11 172.00 | | 14 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 064.00 | -17 777.00 | | -14 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 657.00 | 475 124.00 | | 501 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 744.00 | 431 648.00 | | 449 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 912.00 | 43 477.00 | | 51 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 948.00 | 7 724.00 | | 6 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 198.00 | | 36 572.00 | 351 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 242.00 | | 30 000.00 | 233 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 768.00 | | 6 364.00 | 26 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | 208.00 | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 199.00 | 38 009.00 | | 206 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 317.00 | 30 000.00 | | 173 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 292.00 | 4 547.00 | | 12 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | 3 462.00 | | 20 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VB T. V. A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VC Groupe et associés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688.00 | | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
VW T.V.A. | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 298.00 | 4 770.00 | | 3 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 725.00 | 5 509.00 | | 4 725.00 |
ST Autres comptes | 62 045.00 | 70 955.00 | | 62 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 791.00 | 23 501.00 | | 25 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 23 160.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 347.00 | 6 347.00 | | 1 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | 1 587.00 | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 647.00 | 6 357.00 | | 5 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 803.00 | 94 844.00 | | 103 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 541.00 | 11 368.00 | | 9 541.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 909.00 | 106 311.00 | | 93 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |