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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 719.00 | 11 595.00 | 10 124.00 | 21 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 988.00 | 21 281.00 | 6 707.00 | 27 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 397.00 | 176 300.00 | 151 097.00 | 327 397.00 |
BP En cours de production de services | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
BZ Autres créances | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
CF Disponibilités | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 945.00 | | 210 945.00 | 210 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 342.00 | 176 300.00 | 362 042.00 | 538 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 242.00 | 143 326.00 | 59 916.00 | 203 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 968.00 | 82 873.00 | | 101 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 296.00 | 19 095.00 | | 47 296.00 |
DL TOTAL (I) | 182 264.00 | 134 968.00 | | 182 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 559.00 | 99 108.00 | | 78 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 11 185.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 6 733.00 | | 3 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 738.00 | 68 763.00 | | 77 738.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 4 928.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 048.00 | 6 600.00 | | 20 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 778.00 | 197 316.00 | | 179 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 042.00 | 332 284.00 | | 362 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 278.00 | 195 259.00 | | 120 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 969.00 | 3 396.00 | 424 365.00 | 420 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 969.00 | 3 396.00 | 424 365.00 | 420 969.00 |
FM Production stockée | | | 9 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 467.00 | |
GE Autres charges | | | 7 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 323.00 | 2 110.00 | | 2 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 306.00 | 25 015.00 | | 7 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 097.00 | 287.00 | | 7 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 097.00 | 10 287.00 | | 7 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 979.00 | -10 287.00 | | -3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 252.00 | -15 071.00 | | -16 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 202.00 | 417 277.00 | | 475 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 906.00 | 398 182.00 | | 427 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 296.00 | 19 095.00 | | 47 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 016.00 | 8 189.00 | | 7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 270.00 | | 41 262.00 | 306 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 242.00 | | 30 000.00 | 173 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 118.00 | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 135.00 | 327 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 862.00 | 86 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 155.00 | 27 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 981.00 | | 6 162.00 | 29 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 368.00 | | 5 100.00 | 7 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 872.00 | 42 467.00 | 13 038.00 | 146 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 326.00 | 30 000.00 | | 113 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 322.00 | 7 234.00 | 8 862.00 | 13 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | 5 233.00 | 4 176.00 | 20 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 88 422.00 | 88 422.00 | | 88 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 502.00 | 17 002.00 | 59 500.00 | 76 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 324.00 | 136 974.00 | 9 350.00 | 146 324.00 |
VW T.V.A. | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 778.00 | 120 278.00 | 59 500.00 | 179 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | 5 092.00 | | 3 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 463.00 | 5 327.00 | | 8 463.00 |
ST Autres comptes | 62 785.00 | 63 687.00 | | 62 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 496.00 | 14 875.00 | | 13 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 016.00 | 5 740.00 | | 7 016.00 |
YT Sous‐traitance | 3 050.00 | 5 599.00 | | 3 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | 1 930.00 | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 715.00 | 7 022.00 | | 5 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 341.00 | 88 818.00 | | 101 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 724.00 | 11 166.00 | | 10 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 793.00 | 89 488.00 | | 87 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |