| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | 12 193.00 | 4 547.00 | 16 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 768.00 | 20 591.00 | 6 177.00 | 26 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 198.00 | 206 199.00 | 144 999.00 | 351 198.00 |
BP En cours de production de services | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
BZ Autres créances | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CF Disponibilités | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 864.00 | | 171 864.00 | 171 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 063.00 | 206 199.00 | 316 863.00 | 523 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 242.00 | 173 317.00 | 59 925.00 | 233 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 263.00 | 101 968.00 | | 119 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 477.00 | 47 296.00 | | 43 477.00 |
DL TOTAL (I) | 195 740.00 | 182 264.00 | | 195 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 500.00 | 78 559.00 | | 59 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 89.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 3 259.00 | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 386.00 | 77 738.00 | | 59 386.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 85.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 124.00 | 179 778.00 | | 121 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 863.00 | 362 042.00 | | 316 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 624.00 | 120 278.00 | | 78 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 123.00 | 5 953.00 | 439 076.00 | 433 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 123.00 | 5 953.00 | 439 076.00 | 433 123.00 |
FM Production stockée | | | -2 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 012.00 | |
GE Autres charges | | | 11 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 886.00 | 2 323.00 | | 2 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 172.00 | 7 306.00 | | 11 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 3 118.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 7 097.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 7 097.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -3 979.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 777.00 | -16 252.00 | | -17 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 124.00 | 475 202.00 | | 475 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 648.00 | 427 906.00 | | 431 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 477.00 | 47 296.00 | | 43 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 724.00 | 7 016.00 | | 7 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 397.00 | | 32 940.00 | 327 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 242.00 | | 30 000.00 | 203 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 139.00 | 351 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 979.00 | 81 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 26 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 818.00 | | | 86 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 988.00 | | 2 940.00 | 27 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 300.00 | 39 012.00 | 9 113.00 | 176 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 326.00 | 29 991.00 | | 143 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 694.00 | 5 577.00 | 4 979.00 | 11 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 281.00 | 3 444.00 | 4 134.00 | 21 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VC Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 500.00 | 17 000.00 | 42 500.00 | 59 500.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 790.00 | 85 440.00 | 9 350.00 | 94 790.00 |
VW T.V.A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 124.00 | 78 624.00 | 42 500.00 | 121 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | 3 808.00 | | 4 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 509.00 | 8 463.00 | | 5 509.00 |
ST Autres comptes | 70 955.00 | 62 785.00 | | 70 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 501.00 | 13 496.00 | | 23 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 160.00 | 7 016.00 | | 23 160.00 |
YT Sous‐traitance | 6 347.00 | 3 050.00 | | 6 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | 1 907.00 | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 357.00 | 5 715.00 | | 6 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 844.00 | 101 341.00 | | 94 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 368.00 | 10 724.00 | | 11 368.00 |
ZE Dividendes | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 311.00 | 87 793.00 | | 106 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |