| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 196.00 | 1 008.00 | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 310.00 | 23 316.00 | 10 994.00 | 34 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 053.00 | 273 560.00 | 136 494.00 | 410 053.00 |
BP En cours de production de services | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 126 460.00 | | 126 460.00 | 126 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 223.00 | | 196 223.00 | 196 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 277.00 | 273 560.00 | 332 717.00 | 606 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 242.00 | 233 308.00 | 49 934.00 | 283 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 661.00 | 132 739.00 | | 144 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 001.00 | 51 912.00 | | 48 001.00 |
DL TOTAL (I) | 225 663.00 | 217 651.00 | | 225 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | 51 001.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 1 867.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 7 303.00 | | 5 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 918.00 | 79 306.00 | | 66 918.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 289.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 055.00 | 139 766.00 | | 107 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 717.00 | 357 417.00 | | 332 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 055.00 | 139 766.00 | | 107 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 783.00 | 2 485.00 | 532 268.00 | 529 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 783.00 | 2 485.00 | 532 268.00 | 529 783.00 |
FM Production stockée | | | 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 061.00 | |
GE Autres charges | | | 15 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 390.00 | 2 615.00 | | 4 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 952.00 | 14 254.00 | | 15 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 381.00 | -14 064.00 | | -14 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 688.00 | 501 657.00 | | 562 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 687.00 | 449 744.00 | | 514 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 001.00 | 51 912.00 | | 48 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 399.00 | 6 948.00 | | 5 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 771.00 | | 27 012.00 | 387 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 242.00 | | 20 000.00 | 263 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730.00 | 410 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 34 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 839.00 | | 1 105.00 | 81 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 132.00 | | 5 907.00 | 33 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 209.00 | 34 061.00 | 4 710.00 | 244 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 317.00 | 29 991.00 | | 203 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 839.00 | 97.00 | | 16 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 053.00 | 3 973.00 | 4 710.00 | 24 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794.00 | | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
VW T.V.A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 055.00 | 107 055.00 | | 107 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 894.00 | 3 298.00 | | 8 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 787.00 | 4 725.00 | | 4 787.00 |
ST Autres comptes | 68 369.00 | 62 045.00 | | 68 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 035.00 | 25 791.00 | | 24 035.00 |
YT Sous‐traitance | 24 333.00 | 1 347.00 | | 24 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | 2 349.00 | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 238.00 | 5 647.00 | | 11 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 464.00 | 103 803.00 | | 106 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 500.00 | 9 541.00 | | 15 500.00 |
ZE Dividendes | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 524.00 | 93 909.00 | | 121 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |