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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 738.00 | 22 145.00 | 223 594.00 | 245 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 479.00 | 963.00 | 7 516.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 218.00 | 23 108.00 | 231 110.00 | 254 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 51 024 928.00 | | 51 024 928.00 | 51 024 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 083 629.00 | | 51 083 629.00 | 51 083 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 338 250.00 | 23 108.00 | 51 315 142.00 | 51 338 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 37 000.00 | | 7 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 632.00 | -18 577.00 | | -129 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 373.00 | -111 055.00 | | 2 418 373.00 |
DK Provisions réglementées | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 9 328 176.00 | -92 632.00 | | 9 328 176.00 |
DP Provisions pour risques | 403.00 | | | 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 393 709.00 | | | 3 393 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 394 112.00 | | | 3 394 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 635.00 | 110 384.00 | | 299 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 997.00 | 29 092.00 | | 2 828 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 596 488.00 | 1 393.00 | | 11 596 488.00 |
EA Autres dettes | 23 867 068.00 | | | 23 867 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 592 188.00 | 140 869.00 | | 38 592 188.00 |
ED (V) | 666.00 | | | 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 315 142.00 | 48 237.00 | | 51 315 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 931 813.00 | 45 842 700.00 | 49 774 513.00 | 3 931 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 813.00 | 45 842 700.00 | 49 774 513.00 | 3 931 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 927 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 982 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 186 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 236 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 393 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 372 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 554 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 536 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 116 005.00 | | | 1 116 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 927 405.00 | 1.00 | | 49 927 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 509 032.00 | 111 056.00 | | 47 509 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 373.00 | -111 055.00 | | 2 418 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 108.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 435.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 394 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 396 547.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 393 709.00 | | |
UG ‐ Financières | | 403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 997.00 | 2 828 997.00 | | 2 828 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 496 765.00 | 7 496 765.00 | | 7 496 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816 655.00 | 3 816 655.00 | | 3 816 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
VB T. V. A. | 1 347 921.00 | | | 1 347 921.00 |
VC Groupe et associés | 49 619 916.00 | | | 49 619 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 635.00 | 299 635.00 | | 299 635.00 |
VI Groupe et associés | 23 862 316.00 | 23 862 316.00 | | 23 862 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 485.00 | 275 485.00 | | 275 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 027 616.00 | 51 027 616.00 | | 51 027 616.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 592 188.00 | 38 592 188.00 | | 38 592 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 346.00 | | | 346.00 |