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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 118.00 | 242 308.00 | 15 810.00 | 258 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 400.00 | 242 308.00 | 122 092.00 | 364 400.00 |
BT Marchandises | 196 432.00 | | 196 432.00 | 196 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BZ Autres créances | 26 909.00 | 11 817.00 | 15 092.00 | 26 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
CF Disponibilités | 212 860.00 | | 212 860.00 | 212 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 449.00 | 11 817.00 | 533 632.00 | 545 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 848.00 | 254 125.00 | 655 724.00 | 909 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 301 571.00 | 255 382.00 | | 301 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 800.00 | 46 189.00 | | 47 800.00 |
DL TOTAL (I) | 391 295.00 | 343 494.00 | | 391 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 3 570.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 603.00 | 22 342.00 | | 21 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 226.00 | 146 879.00 | | 141 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 598.00 | 113 990.00 | | 101 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 429.00 | 286 782.00 | | 264 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 724.00 | 630 276.00 | | 655 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 429.00 | 286 782.00 | | 264 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 560.00 | | 1 946 560.00 | 1 946 560.00 |
FG Production vendue services | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 044.00 | | 1 962 044.00 | 1 962 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 571.00 | 6 491.00 | | 10 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 731.00 | 30 952.00 | | 29 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 528.00 | 3 602.00 | | 3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 210.00 | -8 620.00 | | -9 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 176.00 | 2 122 077.00 | | 1 985 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 376.00 | 2 075 888.00 | | 1 937 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 800.00 | 46 189.00 | | 47 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 326.00 | | 7 047.00 | 365 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 973.00 | 364 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 973.00 | 258 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 046.00 | | 7 045.00 | 259 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237.00 | | 2.00 | 10 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 695.00 | 21 587.00 | 7 973.00 | 228 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 695.00 | 21 587.00 | 7 973.00 | 228 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 226.00 | 141 226.00 | | 141 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 429.00 | 264 429.00 | | 264 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | 6 450.00 | | 5 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 897.00 | 4 318.00 | | 5 897.00 |
ST Autres comptes | 60 837.00 | 59 733.00 | | 60 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 271.00 | 66 375.00 | | 68 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 164.00 | 8 868.00 | | 9 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 980.00 | 4 538.00 | | 4 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 905.00 | 10 988.00 | | 10 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 720.00 | 140 652.00 | | 132 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 815.00 | 124 495.00 | | 111 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 169.00 | 139 294.00 | | 144 169.00 |