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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 841.00 | 4 149.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 687.00 | 245 730.00 | 18 957.00 | 264 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 700.00 | 246 571.00 | 131 129.00 | 377 700.00 |
BT Marchandises | 188 302.00 | | 188 302.00 | 188 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 24 528.00 | 11 817.00 | 12 711.00 | 24 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
CF Disponibilités | 228 619.00 | | 228 619.00 | 228 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 646.00 | 11 817.00 | 518 829.00 | 530 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 345.00 | 258 387.00 | 649 958.00 | 908 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 395 248.00 | 363 427.00 | | 395 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 414.00 | 31 821.00 | | 5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 442 585.00 | 437 171.00 | | 442 585.00 |
DP Provisions pour risques | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 070.00 | 51 427.00 | | 55 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 891.00 | 126 313.00 | | 94 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 411.00 | 68 984.00 | | 57 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 373.00 | 246 728.00 | | 207 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 958.00 | 683 899.00 | | 649 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 373.00 | 246 728.00 | | 207 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 015.00 | | 1 572 015.00 | 1 572 015.00 |
FG Production vendue services | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 642.00 | | 1 586 642.00 | 1 586 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 619.00 | 2 278.00 | | 3 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 212.00 | 36 560.00 | | 27 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 396.00 | 3 712.00 | | 3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 5 615.00 | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 709.00 | 1 986 568.00 | | 1 619 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 295.00 | 1 954 746.00 | | 1 614 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 414.00 | 31 821.00 | | 5 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 354.00 | | 17 164.00 | 364 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 818.00 | 377 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 818.00 | 264 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | 4 990.00 | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 554.00 | | 11 951.00 | 256 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 757.00 | | 223.00 | 11 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 765.00 | 4 623.00 | 3 818.00 | 245 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 765.00 | 3 782.00 | 3 818.00 | 245 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VP Divers | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 373.00 | 207 373.00 | | 207 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 163.00 | 6 446.00 | | 7 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 718.00 | 4 845.00 | | 4 718.00 |
ST Autres comptes | 56 454.00 | 56 981.00 | | 56 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 997.00 | 78 939.00 | | 76 997.00 |
YT Sous‐traitance | 11 450.00 | 10 205.00 | | 11 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 950.00 | 3 851.00 | | 3 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 113.00 | 10 297.00 | | 11 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 177.00 | 130 324.00 | | 104 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 310.00 | 113 104.00 | | 96 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 619.00 | 150 970.00 | | 149 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |