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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 168.00 | 822.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 127 043.00 | 2 403.00 | 124 640.00 | 127 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 266.00 | 195 894.00 | 65 372.00 | 261 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 703.00 | 202 464.00 | 203 239.00 | 405 703.00 |
BT Marchandises | 169 515.00 | | 169 515.00 | 169 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BZ Autres créances | 13 007.00 | 11 817.00 | 1 190.00 | 13 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
CF Disponibilités | 248 637.00 | | 248 637.00 | 248 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 017.00 | 11 817.00 | 519 201.00 | 531 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 720.00 | 214 281.00 | 722 439.00 | 936 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 374 696.00 | 400 662.00 | | 374 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 708.00 | -25 966.00 | | 54 708.00 |
DL TOTAL (I) | 471 327.00 | 416 619.00 | | 471 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 047.00 | 52 641.00 | | 9 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 499.00 | 160 187.00 | | 181 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 781.00 | 56 402.00 | | 59 781.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 112.00 | 269 230.00 | | 251 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 439.00 | 685 850.00 | | 722 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 112.00 | 269 230.00 | | 251 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 769.00 | | 1 962 769.00 | 1 962 769.00 |
FG Production vendue services | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 776.00 | | 1 975 776.00 | 1 975 776.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 2 029.00 | | 1 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 542.00 | 26 287.00 | | 27 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 109.00 | 4 370.00 | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 098.00 | 1 625 035.00 | | 1 991 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 390.00 | 1 651 001.00 | | 1 936 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 708.00 | -25 966.00 | | 54 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 710.00 | | 90 250.00 | 377 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 257.00 | 405 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 257.00 | 261 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 033.00 | | 31 000.00 | 101 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 687.00 | | 58 836.00 | 264 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | | 415.00 | 11 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 249.00 | 11 473.00 | 62 257.00 | 253 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 4 066.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 744.00 | 7 407.00 | 62 257.00 | 250 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 499.00 | 181 499.00 | | 181 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 112.00 | 251 112.00 | | 251 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 734.00 | 7 697.00 | | 8 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 221.00 | 4 734.00 | | 5 221.00 |
ST Autres comptes | 61 593.00 | 60 763.00 | | 61 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 260.00 | 78 760.00 | | 80 260.00 |
YT Sous‐traitance | 8 514.00 | 10 857.00 | | 8 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 606.00 | 3 077.00 | | 3 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 340.00 | 10 774.00 | | 12 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 821.00 | 107 682.00 | | 139 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 776.00 | 94 859.00 | | 121 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 588.00 | 155 113.00 | | 155 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |