| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 2 504.00 | 2 486.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 687.00 | 250 744.00 | 13 943.00 | 264 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 710.00 | 253 249.00 | 124 461.00 | 377 710.00 |
BT Marchandises | 165 788.00 | | 165 788.00 | 165 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 16 250.00 | 11 817.00 | 4 434.00 | 16 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 081.00 | | 97 081.00 | 97 081.00 |
CF Disponibilités | 292 887.00 | | 292 887.00 | 292 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 205.00 | 11 817.00 | 561 388.00 | 573 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 915.00 | 265 065.00 | 685 850.00 | 950 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 400 662.00 | 395 248.00 | | 400 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 966.00 | 5 414.00 | | -25 966.00 |
DL TOTAL (I) | 416 619.00 | 442 585.00 | | 416 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 641.00 | 55 070.00 | | 52 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 187.00 | 94 891.00 | | 160 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 402.00 | 57 411.00 | | 56 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 230.00 | 207 373.00 | | 269 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 850.00 | 649 958.00 | | 685 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 230.00 | 207 373.00 | | 269 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 998.00 | | 1 591 998.00 | 1 591 998.00 |
FG Production vendue services | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 120.00 | | 1 603 120.00 | 1 603 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | 3 619.00 | | 2 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 370.00 | 3 396.00 | | 4 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 035.00 | 1 619 709.00 | | 1 625 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 001.00 | 1 614 295.00 | | 1 651 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 966.00 | 5 414.00 | | -25 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 700.00 | | 10.00 | 377 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 687.00 | | | 264 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 980.00 | | 10.00 | 11 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 571.00 | 6 678.00 | | 246 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 1 663.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 730.00 | 5 015.00 | | 245 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 187.00 | 160 187.00 | | 160 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 230.00 | 269 230.00 | | 269 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 697.00 | 7 163.00 | | 7 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 734.00 | 4 718.00 | | 4 734.00 |
ST Autres comptes | 60 763.00 | 56 454.00 | | 60 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 760.00 | 76 997.00 | | 78 760.00 |
YT Sous‐traitance | 10 857.00 | 11 450.00 | | 10 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 077.00 | 3 950.00 | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 774.00 | 11 113.00 | | 10 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 682.00 | 104 177.00 | | 107 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 859.00 | 96 310.00 | | 94 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 113.00 | 149 619.00 | | 155 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |