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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 554.00 | 245 765.00 | 10 789.00 | 256 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 354.00 | 245 765.00 | 118 589.00 | 364 354.00 |
BT Marchandises | 202 239.00 | | 202 239.00 | 202 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 16 897.00 | 11 817.00 | 5 081.00 | 16 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
CF Disponibilités | 259 523.00 | | 259 523.00 | 259 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 127.00 | 11 817.00 | 565 310.00 | 577 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 481.00 | 257 582.00 | 683 899.00 | 941 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 363 427.00 | 349 371.00 | | 363 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 821.00 | 14 056.00 | | 31 821.00 |
DL TOTAL (I) | 437 171.00 | 405 350.00 | | 437 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 427.00 | 38 492.00 | | 51 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 313.00 | 149 335.00 | | 126 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 984.00 | 68 257.00 | | 68 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 728.00 | 256 084.00 | | 246 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 899.00 | 661 434.00 | | 683 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 728.00 | 256 084.00 | | 246 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 724.00 | | 1 954 724.00 | 1 954 724.00 |
FG Production vendue services | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 078.00 | | 1 968 078.00 | 1 968 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 278.00 | 819.00 | | 2 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 560.00 | 32 556.00 | | 36 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 712.00 | 4 207.00 | | 3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | -9 462.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 568.00 | 1 956 215.00 | | 1 986 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 746.00 | 1 942 159.00 | | 1 954 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 821.00 | 14 056.00 | | 31 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 825.00 | | 1 529.00 | 362 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 554.00 | | | 256 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | 1 529.00 | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 994.00 | 3 771.00 | | 241 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 994.00 | 3 771.00 | | 241 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 313.00 | 126 313.00 | | 126 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
UX Autres créances clients | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 728.00 | 246 728.00 | | 246 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 446.00 | 7 983.00 | | 6 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 845.00 | 5 170.00 | | 4 845.00 |
ST Autres comptes | 56 981.00 | 63 371.00 | | 56 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 939.00 | 74 691.00 | | 78 939.00 |
YT Sous‐traitance | 10 205.00 | 8 133.00 | | 10 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 851.00 | 3 562.00 | | 3 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 297.00 | 11 545.00 | | 10 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 324.00 | 131 914.00 | | 130 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 104.00 | 109 726.00 | | 113 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 970.00 | 151 365.00 | | 150 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |