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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 500.00 | 19 908.00 | 24 592.00 | 44 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 620.00 | 46 589.00 | 17 031.00 | 63 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 195.00 | 70 173.00 | 42 022.00 | 112 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 605.00 | 16 000.00 | 529 605.00 | 545 605.00 |
BZ Autres créances | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
CF Disponibilités | 253 148.00 | | 253 148.00 | 253 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 533.00 | 16 000.00 | 843 533.00 | 859 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 728.00 | 86 173.00 | 885 555.00 | 971 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 984.00 | | | 230 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 055.00 | | | 115 055.00 |
DL TOTAL (I) | 357 039.00 | | | 357 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 889.00 | | | 297 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 329.00 | | | 139 329.00 |
EA Autres dettes | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 516.00 | | | 528 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 555.00 | | | 885 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 711.00 | | | 526 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | | | 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 889.00 | 297 889.00 | | 297 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 991.00 | 11 186.00 | 1 805.00 | 12 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 329.00 | 139 329.00 | | 139 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 784.00 | 606 384.00 | 400.00 | 606 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 516.00 | 526 711.00 | 1 805.00 | 528 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |