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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 525.00 | 62 724.00 | 16 801.00 | 79 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 477.00 | 81 480.00 | 29 997.00 | 111 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 006.00 | 153 807.00 | 47 198.00 | 201 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 441.00 | 15 600.00 | 1 102 841.00 | 1 118 441.00 |
BZ Autres créances | 136 138.00 | | 136 138.00 | 136 138.00 |
CF Disponibilités | 131 116.00 | | 131 116.00 | 131 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 658.00 | 15 600.00 | 1 406 058.00 | 1 421 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 664.00 | 169 407.00 | 1 453 256.00 | 1 622 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 630 847.00 | | | 630 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 610.00 | | | -215 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 433 313.00 | | | 433 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 736.00 | | | 773 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 327.00 | | | 176 327.00 |
EA Autres dettes | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 943.00 | | | 1 019 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 256.00 | | | 1 453 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 943.00 | | | 1 019 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 881.00 | | 22 125.00 | 178 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 878.00 | | 22 125.00 | 168 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 970.00 | 17 837.00 | | 135 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | 159.00 | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 526.00 | 17 678.00 | | 126 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 736.00 | 773 736.00 | | 773 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 841.00 | 1 102 841.00 | | 1 102 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 942.00 | 1 290 542.00 | 400.00 | 1 290 942.00 |
VW T.V.A. | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 943.00 | 1 019 943.00 | | 1 019 943.00 |