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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 7 468.00 | 2 135.00 | 9 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 594.00 | 43 198.00 | 27 396.00 | 70 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 591.00 | 64 488.00 | 12 103.00 | 76 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 188.00 | 115 155.00 | 42 033.00 | 157 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 942.00 | 16 000.00 | 865 942.00 | 881 942.00 |
BZ Autres créances | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
CF Disponibilités | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 588.00 | | 68 588.00 | 68 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 790.00 | 16 000.00 | 1 185 790.00 | 1 201 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 978.00 | 131 155.00 | 1 227 823.00 | 1 358 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 498 952.00 | 346 039.00 | | 498 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 771.00 | 152 913.00 | | 105 771.00 |
DL TOTAL (I) | 615 723.00 | 509 952.00 | | 615 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 648.00 | 11 000.00 | | 6 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 506.00 | 5 518.00 | | 5 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 900.00 | 375 905.00 | | 463 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 361.00 | 101 022.00 | | 98 361.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | 115 707.00 | | 7 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 730.00 | 87 351.00 | | 29 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 100.00 | 696 504.00 | | 612 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 823.00 | 1 206 456.00 | | 1 227 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 322.00 | | | 609 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 517.00 | 20 661.00 | 23.00 | 94 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | 1 976.00 | | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 025.00 | 18 685.00 | 23.00 | 89 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 900.00 | 463 900.00 | | 463 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 648.00 | 3 869.00 | 2 778.00 | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063 188.00 | 1 063 188.00 | | 1 063 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 588.00 | 1 063 188.00 | 400.00 | 1 063 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 100.00 | 609 322.00 | 2 778.00 | 612 100.00 |