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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 5 493.00 | 4 111.00 | 9 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 124.00 | 30 821.00 | 23 303.00 | 54 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 952.00 | 58 203.00 | 10 749.00 | 68 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 079.00 | 94 517.00 | 38 562.00 | 133 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 333.00 | 16 000.00 | 679 333.00 | 695 333.00 |
BZ Autres créances | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
CF Disponibilités | 380 930.00 | | 380 930.00 | 380 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 894.00 | 16 000.00 | 1 167 894.00 | 1 183 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 973.00 | 110 517.00 | 1 206 456.00 | 1 316 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 039.00 | 230 984.00 | | 346 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 913.00 | 115 055.00 | | 152 913.00 |
DL TOTAL (I) | 509 952.00 | 357 039.00 | | 509 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 12 991.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518.00 | 5 859.00 | | 5 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 905.00 | 297 889.00 | | 375 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 022.00 | 139 329.00 | | 101 022.00 |
EA Autres dettes | 115 707.00 | 72 449.00 | | 115 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 504.00 | 528 516.00 | | 696 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 456.00 | 885 555.00 | | 1 206 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 905.00 | 375 905.00 | | 375 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 707.00 | 115 707.00 | | 115 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 351.00 | 87 351.00 | | 87 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 5 886.00 | 5 115.00 | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 363.00 | 802 963.00 | 400.00 | 803 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 504.00 | 691 389.00 | 5 115.00 | 696 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |