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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 9 444.00 | 159.00 | 9 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 145.00 | 54 709.00 | 20 436.00 | 75 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 733.00 | 71 817.00 | 21 916.00 | 93 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 881.00 | 135 970.00 | 42 911.00 | 178 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 265.00 | 15 600.00 | 909 665.00 | 925 265.00 |
BZ Autres créances | 170 557.00 | | 170 557.00 | 170 557.00 |
CF Disponibilités | 387 336.00 | | 387 336.00 | 387 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 239.00 | 15 600.00 | 1 499 639.00 | 1 515 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 120.00 | 151 570.00 | 1 542 550.00 | 1 694 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 604 723.00 | | | 604 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
DL TOTAL (I) | 653 391.00 | | | 653 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 701.00 | | | 751 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 854.00 | | | 87 854.00 |
EA Autres dettes | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 158.00 | | | 889 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 550.00 | | | 1 542 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 887.00 | | | 887 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 188.00 | | 22 268.00 | 157 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 178 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 168 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 185.00 | | 22 268.00 | 147 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 155.00 | 21 069.00 | 254.00 | 115 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 1 976.00 | | 7 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 686.00 | 19 093.00 | 254.00 | 107 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | 400.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | 400.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 400.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 701.00 | 751 701.00 | | 751 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 909 665.00 | 909 665.00 | | 909 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 133 682.00 | 133 682.00 | | 133 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 840.00 | 2 568.00 | 1 272.00 | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VP Divers | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 302.00 | 1 127 902.00 | 400.00 | 1 128 302.00 |
VW T.V.A. | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 158.00 | 887 887.00 | 1 272.00 | 889 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
ST Autres comptes | 295 104.00 | | | 295 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 669.00 | | | 138 669.00 |
YT Sous‐traitance | 1 162 486.00 | | | 1 162 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 692.00 | | | 236 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 079.00 | | | 143 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 261.00 | | | 294 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 793 559.00 | | | 1 793 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |