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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 605.00 | 10 607.00 | 7 998.00 | 18 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 191 345.00 | 143 778.00 | 47 566.00 | 191 345.00 |
AP Constructions | 369 421.00 | 343 210.00 | 26 211.00 | 369 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 513.00 | 117 447.00 | 18 066.00 | 135 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 070.00 | 1 512 602.00 | 98 467.00 | 1 611 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 787.00 | 2 127 644.00 | 211 142.00 | 2 338 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 892.00 | 73 311.00 | 209 581.00 | 282 892.00 |
BZ Autres créances | 5 149 652.00 | | 5 149 652.00 | 5 149 652.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 515.00 | 73 311.00 | 5 422 204.00 | 5 495 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 302.00 | 2 200 956.00 | 5 633 347.00 | 7 834 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 494 917.00 | 1 413 856.00 | | 1 494 917.00 |
DH Report à nouveau | 1 714 202.00 | 1 133 004.00 | | 1 714 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 237.00 | 662 259.00 | | 748 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138 856.00 | 3 390 619.00 | | 4 138 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 022.00 | 4 020.00 | | 4 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 022.00 | 8 020.00 | | 4 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 1 996.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 888.00 | 756 461.00 | | 708 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 864.00 | 564 484.00 | | 617 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 565.00 | 8 545.00 | | 4 565.00 |
EA Autres dettes | 151 257.00 | 130 833.00 | | 151 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 312.00 | 7 109.00 | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 468.00 | 1 469 714.00 | | 1 490 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 347.00 | 4 868 353.00 | | 5 633 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 689 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 709 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 021 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | -20 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 1 845.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 1 845.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -1 845.00 | | -789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 373.00 | 83 935.00 | | 106 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 179.00 | 180 268.00 | | 248 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 918 188.00 | 6 377 982.00 | | 5 918 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 951.00 | 5 715 723.00 | | 5 169 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 237.00 | 662 259.00 | | 748 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 968.00 | | 47 841.00 | 3 005 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 718.00 | 2 329 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 718.00 | 2 307 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 305.00 | | 2 300.00 | 16 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 663.00 | | 45 541.00 | 2 989 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 679.00 | 49 684.00 | 740 718.00 | 2 818 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | 2 408.00 | | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 480.00 | 47 276.00 | 740 718.00 | 2 810 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 888.00 | 708 888.00 | | 708 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 839.00 | 338 839.00 | | 338 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 343.00 | 255 343.00 | | 255 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
VC Groupe et associés | 4 627 058.00 | | | 4 627 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 133 901.00 | 133 901.00 | | 133 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 614.00 | | | 292 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 075.00 | | | 215 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 885.00 | 5 436 855.00 | 9 030.00 | 5 445 885.00 |
VW T.V.A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 181.00 | 1 490 181.00 | | 1 490 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |