| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 605.00 | 12 995.00 | 5 610.00 | 18 605.00 |
AN Terrains | 191 345.00 | 144 148.00 | 47 197.00 | 191 345.00 |
AP Constructions | 372 259.00 | 350 711.00 | 21 549.00 | 372 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 007.00 | 120 671.00 | 19 337.00 | 140 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 859.00 | 1 176 875.00 | 60 984.00 | 1 237 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 105.00 | 1 805 399.00 | 163 705.00 | 1 969 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 274.00 | 15 484.00 | 218 790.00 | 234 274.00 |
BZ Autres créances | 5 935 462.00 | | 5 935 462.00 | 5 935 462.00 |
CF Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 243.00 | 15 484.00 | 6 214 759.00 | 6 230 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 199 348.00 | 1 820 883.00 | 6 378 464.00 | 8 199 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 583 358.00 | 1 494 917.00 | | 1 583 358.00 |
DH Report à nouveau | 2 373 998.00 | 1 714 202.00 | | 2 373 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 113.00 | 748 237.00 | | 684 113.00 |
DK Provisions réglementées | 552.00 | | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 4 823 521.00 | 4 138 856.00 | | 4 823 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 897.00 | 4 022.00 | | 3 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 897.00 | 4 022.00 | | 3 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 934.00 | 295.00 | | 20 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 535.00 | 708 888.00 | | 879 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 659.00 | 617 864.00 | | 544 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 4 565.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 98 601.00 | 151 257.00 | | 98 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 045.00 | 1 490 468.00 | | 1 551 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 464.00 | 5 633 347.00 | | 6 378 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 559 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 578 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 996 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 859 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 967.00 | |
GE Autres charges | | | 73 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 789.00 | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 789.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -789.00 | | -1 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 582.00 | 106 373.00 | | 77 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 253.00 | 248 179.00 | | 175 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 644.00 | 5 918 188.00 | | 5 859 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 531.00 | 5 169 951.00 | | 5 175 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 113.00 | 748 237.00 | | 684 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 757.00 | | 3 531.00 | 2 329 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 213.00 | 1 960 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 213.00 | 1 941 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 151.00 | | 3 531.00 | 2 311 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 644.00 | 50 969.00 | 373 213.00 | 2 127 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 607.00 | 2 388.00 | | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 037.00 | 48 581.00 | 373 213.00 | 2 117 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 022.00 | | 125.00 | 4 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 022.00 | | 125.00 | 4 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 535.00 | 879 535.00 | | 879 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 859.00 | 315 859.00 | | 315 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 431.00 | 211 431.00 | | 211 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 218 990.00 | 218 990.00 | | 218 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VC Groupe et associés | 5 530 788.00 | 5 530 788.00 | | 5 530 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VI Groupe et associés | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 217.00 | 185 217.00 | | 185 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 456.00 | 208 456.00 | | 208 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180 466.00 | 6 171 486.00 | 9 030.00 | 6 180 466.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 043.00 | 1 551 043.00 | | 1 551 043.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |