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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
AN Terrains | 191 345.00 | 145 160.00 | 46 185.00 | 191 345.00 |
AP Constructions | 372 259.00 | 365 251.00 | 7 008.00 | 372 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 592.00 | 135 056.00 | 27 535.00 | 162 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 312.00 | 424 798.00 | 75 514.00 | 500 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 370.00 | 1 088 870.00 | 169 500.00 | 1 258 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 348.00 | 1 904.00 | 265 444.00 | 267 348.00 |
BZ Autres créances | 7 460 119.00 | | 7 460 119.00 | 7 460 119.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 775 035.00 | 1 904.00 | 7 773 131.00 | 7 775 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 405.00 | 1 090 774.00 | 7 942 631.00 | 9 033 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 646 866.00 | 1 646 866.00 | | 1 646 866.00 |
DH Report à nouveau | 3 940 401.00 | 3 663 506.00 | | 3 940 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 203.00 | 276 896.00 | | 299 203.00 |
DK Provisions réglementées | 10 231.00 | 8 407.00 | | 10 231.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 201.00 | 5 777 175.00 | | 6 078 201.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 478.00 | 2 443.00 | | 2 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 478.00 | 2 443.00 | | 18 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693.00 | 50.00 | | 2 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 956.00 | 6 760.00 | | 21 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 426.00 | 1 191 596.00 | | 960 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 741.00 | 296 933.00 | | 396 741.00 |
EA Autres dettes | 464 136.00 | 185 010.00 | | 464 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 952.00 | 1 680 348.00 | | 1 845 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 631.00 | 7 459 966.00 | | 7 942 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
FG Production vendue services | 1 293 923.00 | | 1 293 923.00 | 1 293 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 597.00 | | 1 300 597.00 | 1 300 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 735.00 | |
GE Autres charges | | | 73 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 823.00 | 5 761.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 5 761.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | -5 761.00 | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 977.00 | 106 637.00 | | 105 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 304.00 | 4 057 438.00 | | 4 244 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 102.00 | 3 780 542.00 | | 3 945 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 203.00 | 276 895.00 | | 299 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 122.00 | | 61 575.00 | 1 268 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 327.00 | 1 258 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 327.00 | 1 226 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 260.00 | | 61 575.00 | 1 236 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 838.00 | 45 997.00 | 15 966.00 | 1 058 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 181.00 | 1 424.00 | | 17 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 658.00 | 44 573.00 | 15 966.00 | 1 041 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 486.00 | | 582.00 | 2 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486.00 | | 582.00 | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486.00 | | 582.00 | 2 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 426.00 | 960 426.00 | | 960 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 297.00 | 211 297.00 | | 211 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 257.00 | 143 257.00 | | 143 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 891.00 | 382 891.00 | | 382 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 444.00 | 265 444.00 | | 265 444.00 |
VC Groupe et associés | 7 065 490.00 | 7 065 490.00 | | 7 065 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 242 929.00 | 242 929.00 | | 242 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 787.00 | 138 787.00 | | 138 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 740 725.00 | 7 727 467.00 | 13 258.00 | 7 740 725.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 996.00 | 1 823 996.00 | | 1 823 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |