| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 605.00 | 15 186.00 | 3 419.00 | 18 605.00 |
AN Terrains | 191 345.00 | 144 517.00 | 46 827.00 | 191 345.00 |
AP Constructions | 372 259.00 | 356 971.00 | 15 288.00 | 372 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 592.00 | 124 859.00 | 37 733.00 | 162 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 710.00 | 378 139.00 | 45 571.00 | 423 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 445.00 | 1 019 673.00 | 180 773.00 | 1 200 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 035.00 | | 184 035.00 | 184 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 588.00 | 6 053.00 | 186 536.00 | 192 588.00 |
BZ Autres créances | 6 500 153.00 | | 6 500 153.00 | 6 500 153.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 910 516.00 | 6 053.00 | 6 904 463.00 | 6 910 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 110 961.00 | 1 025 725.00 | 7 085 236.00 | 8 110 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 646 866.00 | 1 583 358.00 | | 1 646 866.00 |
DH Report à nouveau | 2 994 604.00 | 2 373 998.00 | | 2 994 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 902.00 | 684 114.00 | | 668 902.00 |
DK Provisions réglementées | 2 646.00 | 552.00 | | 2 646.00 |
DL TOTAL (I) | 5 494 518.00 | 4 823 522.00 | | 5 494 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 115.00 | 3 897.00 | | 3 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 115.00 | 3 897.00 | | 3 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 20 934.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 624.00 | 879 535.00 | | 1 066 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 299.00 | 544 659.00 | | 390 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 486.00 | 2.00 | | 27 486.00 |
EA Autres dettes | 103 157.00 | 98 601.00 | | 103 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 587 603.00 | 1 551 045.00 | | 1 587 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 236.00 | 6 378 465.00 | | 7 085 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 303.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 302 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 316 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 898 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 425 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 336.00 | |
GE Autres charges | | | 26 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 690.00 | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 093.00 | 552.00 | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 1 242.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | -1 242.00 | | -2 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -618.00 | 77 582.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 870.00 | 175 253.00 | | 240 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 718.00 | 5 859 644.00 | | 5 425 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 816.00 | 5 175 531.00 | | 4 756 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 902.00 | 684 114.00 | | 668 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 075.00 | | 73 901.00 | 1 960 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 498.00 | 22 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842 561.00 | 1 191 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 063.00 | 1 149 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 470.00 | | 25 498.00 | 1 941 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 403.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 400.00 | 31 337.00 | 817 063.00 | 1 805 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | 2 191.00 | | 12 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 405.00 | 29 146.00 | 817 063.00 | 1 792 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 897.00 | 1.00 | 783.00 | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | 1.00 | 783.00 | 3 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 624.00 | 1 066 624.00 | | 1 066 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 962.00 | 198 962.00 | | 198 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 516.00 | 160 516.00 | | 160 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 186 736.00 | 186 736.00 | | 186 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VC Groupe et associés | 6 207 904.00 | 6 207 904.00 | | 6 207 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
VP Divers | 189 928.00 | 189 928.00 | | 189 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 363.00 | 101 363.00 | | 101 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 703 334.00 | 6 694 304.00 | 9 030.00 | 6 703 334.00 |
VW T.V.A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 604.00 | 1 587 604.00 | | 1 587 604.00 |