|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 605.00 | 17 181.00 | 1 424.00 | 18 605.00 |
AN Terrains | 191 345.00 | 144 887.00 | 46 458.00 | 191 345.00 |
AP Constructions | 372 259.00 | 362 343.00 | 9 916.00 | 372 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 592.00 | 130 033.00 | 32 558.00 | 162 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 064.00 | 404 395.00 | 105 669.00 | 510 064.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 122.00 | 1 058 838.00 | 209 284.00 | 1 268 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 072.00 | | 204 072.00 | 204 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 004.00 | 7 784.00 | 726 220.00 | 734 004.00 |
BZ Autres créances | 6 276 252.00 | | 6 276 252.00 | 6 276 252.00 |
CF Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 258 466.00 | 7 784.00 | 7 250 682.00 | 7 258 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 588.00 | 1 066 622.00 | 7 459 966.00 | 8 526 588.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 646 866.00 | 1 646 866.00 | | 1 646 866.00 |
DH Report à nouveau | 3 663 506.00 | 2 994 604.00 | | 3 663 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 896.00 | 668 902.00 | | 276 896.00 |
DK Provisions réglementées | 8 407.00 | 2 646.00 | | 8 407.00 |
DL TOTAL (I) | 5 777 175.00 | 5 494 518.00 | | 5 777 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 443.00 | 3 115.00 | | 2 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 443.00 | 3 115.00 | | 2 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 38.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 596.00 | 1 066 624.00 | | 1 191 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 933.00 | 390 299.00 | | 296 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 486.00 | | |
EA Autres dettes | 185 010.00 | 103 157.00 | | 185 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 348.00 | 1 587 603.00 | | 1 680 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 966.00 | 7 085 236.00 | | 7 459 966.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 940.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 581 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 348 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 18 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 294.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 762.00 | 2 093.00 | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | 2 278.00 | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 762.00 | -2 278.00 | | -5 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 637.00 | 240 870.00 | | 106 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 438.00 | 5 425 718.00 | | 4 057 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 543.00 | 4 756 816.00 | | 3 780 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 895.00 | 668 902.00 | | 276 895.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 446.00 | | 67 676.00 | 1 200 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 811.00 | | 63 448.00 | 1 172 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | 4 228.00 | 9 030.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 672.00 | 39 165.00 | | 1 019 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 186.00 | 1 995.00 | | 15 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 486.00 | 37 171.00 | | 1 004 486.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 115.00 | | 672.00 | 3 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115.00 | | 672.00 | 3 115.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 596.00 | 1 191 596.00 | | 1 191 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 001.00 | 159 001.00 | | 159 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 307.00 | 122 307.00 | | 122 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734 004.00 | 734 004.00 | | 734 004.00 |
VC Groupe et associés | 5 803 987.00 | 5 803 987.00 | | 5 803 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285 324.00 | 285 324.00 | | 285 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 313.00 | 148 313.00 | | 148 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 023 514.00 | 7 010 256.00 | 13 257.00 | 7 023 514.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 588.00 | 1 673 588.00 | | 1 673 588.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |