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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 522.00 | 1 939.00 | 5 583.00 | 7 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 241.00 | 11 739.00 | 12 503.00 | 24 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 392.00 | 16 678.00 | 40 714.00 | 57 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CF Disponibilités | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 248.00 | 16 678.00 | 68 571.00 | 85 248.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 624.00 | | | -25 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
DL TOTAL (I) | -5 886.00 | | | -5 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71.00 | |
FG Production vendue services | | | 208 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 386.00 | | | 225 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 648.00 | | | 207 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 314.00 | | 7 078.00 | 50 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 491.00 | | 7 078.00 | 34 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635.00 | 4 043.00 | | 12 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 135.00 | 3 543.00 | | 10 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VI Groupe et associés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |