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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 17 328.00 | 1 939.00 | 15 389.00 | 17 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 121.00 | 927.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 241.00 | 14 370.00 | 9 871.00 | 24 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 441.00 | 19 430.00 | 39 010.00 | 58 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CF Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 672.00 | 19 430.00 | 62 241.00 | 81 672.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 886.00 | | | -7 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 854.00 | | | -11 854.00 |
DL TOTAL (I) | -17 739.00 | | | -17 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
EA Autres dettes | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
FG Production vendue services | 194 387.00 | | 194 387.00 | 194 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 471.00 | | 204 471.00 | 204 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134.00 | | | -3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 400.00 | | | -10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 984.00 | | | 227 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 838.00 | | | 239 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 854.00 | | | -11 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 441.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 430.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VI Groupe et associés | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 056.00 | 14 456.00 | 2 600.00 | 17 056.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
ST Autres comptes | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |