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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 31 748.00 | 8 150.00 | 23 598.00 | 31 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125.00 | 1 725.00 | 2 400.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 199.00 | 23 252.00 | 7 947.00 | 31 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 144.00 | 36 127.00 | 52 018.00 | 88 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
CF Disponibilités | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 526.00 | 36 127.00 | 114 400.00 | 150 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 122.00 | 60.00 | | -25 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 687.00 | -25 182.00 | | 44 687.00 |
DL TOTAL (I) | 21 565.00 | -23 122.00 | | 21 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 253.00 | 48 893.00 | | 45 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 16 381.00 | | 7 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 525.00 | 17 722.00 | | 40 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 835.00 | 83 217.00 | | 92 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 400.00 | 60 095.00 | | 114 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 835.00 | 38 217.00 | | 56 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 3 893.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 271 739.00 | | 271 739.00 | 271 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 739.00 | | 271 739.00 | 271 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 071.00 | 7 993.00 | | 13 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | 933.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 872.00 | 1 162.00 | | 16 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 902.00 | 1 162.00 | | 16 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 872.00 | -1 162.00 | | -16 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 224.00 | 134 715.00 | | 287 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 537.00 | 159 896.00 | | 242 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 687.00 | -25 182.00 | | 44 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 254.00 | | 37 292.00 | 69 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 402.00 | 8 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 402.00 | 88 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 652.00 | | 14 420.00 | 52 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | 22 872.00 | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 055.00 | 7 071.00 | | 29 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 055.00 | 7 071.00 | | 26 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VW T.V.A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 835.00 | 56 835.00 | 36 000.00 | 92 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 283.00 | 3 535.00 | | 3 283.00 |
ST Autres comptes | 17 933.00 | 14 582.00 | | 17 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 867.00 | 27 462.00 | | 11 867.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 487.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | 2 014.00 | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 869.00 | 2 014.00 | | 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 23 469.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 13 920.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 083.00 | 64 066.00 | | 33 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |