| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 17 328.00 | 5 405.00 | 11 923.00 | 17 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125.00 | 882.00 | 3 243.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 199.00 | 19 768.00 | 11 431.00 | 31 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 254.00 | 29 055.00 | 40 199.00 | 69 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CF Disponibilités | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 151.00 | 29 055.00 | 60 095.00 | 89 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | -19 739.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 182.00 | 19 799.00 | | -25 182.00 |
DL TOTAL (I) | -23 122.00 | 2 060.00 | | -23 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 893.00 | 9 070.00 | | 48 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 22 079.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 381.00 | 7 388.00 | | 16 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 722.00 | 19 627.00 | | 17 722.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 217.00 | 58 173.00 | | 83 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 095.00 | 60 233.00 | | 60 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 217.00 | 58 173.00 | | 38 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 893.00 | 7 853.00 | | 3 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
FG Production vendue services | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 301.00 | | 117 301.00 | 117 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 993.00 | 12 945.00 | | 7 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 933.00 | 598.00 | | 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 30.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 30.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | 26 910.00 | | -1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 715.00 | 238 245.00 | | 134 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 896.00 | 218 446.00 | | 159 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 182.00 | 19 799.00 | | -25 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 483.00 | | 8 767.00 | 60 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 916.00 | | 8 737.00 | 43 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | 30.00 | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 879.00 | 5 176.00 | | 23 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 879.00 | 5 176.00 | | 20 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -48.00 | 48.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 503.00 | 7 455.00 | 48.00 | 7 503.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 358.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 535.00 | 3 072.00 | | 3 535.00 |
ST Autres comptes | 14 582.00 | 20 797.00 | | 14 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 462.00 | 37 126.00 | | 27 462.00 |
YT Sous‐traitance | 18 487.00 | 4 566.00 | | 18 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | 2 008.00 | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 014.00 | 4 366.00 | | 2 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 469.00 | 40 242.00 | | 23 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 920.00 | 12 026.00 | | 13 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 066.00 | 65 561.00 | | 64 066.00 |