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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 17 328.00 | 3 672.00 | 13 656.00 | 17 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 471.00 | 577.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 539.00 | 16 736.00 | 8 803.00 | 25 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 488.00 | 23 879.00 | 36 608.00 | 60 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 113.00 | 23 879.00 | 60 233.00 | 84 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 739.00 | -7 886.00 | | -19 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 799.00 | -11 854.00 | | 19 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060.00 | -17 739.00 | | 2 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 070.00 | 8 126.00 | | 9 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 079.00 | 34 279.00 | | 22 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 11 292.00 | | 7 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 627.00 | 15 314.00 | | 19 627.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 10 970.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 173.00 | 79 980.00 | | 58 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 233.00 | 62 241.00 | | 60 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 173.00 | 79 980.00 | | 58 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 853.00 | 2 169.00 | | 7 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 305.00 | 3.00 | 21 308.00 | 21 305.00 |
FG Production vendue services | 177 041.00 | | 177 041.00 | 177 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 346.00 | 3.00 | 198 349.00 | 198 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 945.00 | 438.00 | | 12 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | 1 403.00 | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 940.00 | 18.00 | | 26 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 150.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 152.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 910.00 | -3 134.00 | | 26 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 245.00 | 227 984.00 | | 238 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 446.00 | 239 838.00 | | 218 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 799.00 | -11 854.00 | | 19 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 367.00 | | 4 121.00 | 56 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 618.00 | | 1 298.00 | 42 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | 2 823.00 | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 430.00 | 4 449.00 | | 19 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 430.00 | 4 449.00 | | 16 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 600.00 | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 072.00 | 17 909.00 | | 3 072.00 |
ST Autres comptes | 20 797.00 | 21 213.00 | | 20 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 126.00 | 35 525.00 | | 37 126.00 |
YT Sous‐traitance | 4 566.00 | 18.00 | | 4 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | 2 466.00 | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 366.00 | 3 066.00 | | 4 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 561.00 | 74 665.00 | | 65 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |