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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 251.00 | 122 229.00 | 86 022.00 | 208 251.00 |
040 Immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 503.00 | 122 229.00 | 189 274.00 | 311 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382 856.00 | | 382 856.00 | 382 856.00 |
072 Créances – Autres | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
084 Disponibilités | 355 138.00 | | 355 138.00 | 355 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 793 620.00 | | 793 620.00 | 793 620.00 |
110 Total général Actif | 1 105 123.00 | 122 229.00 | 982 894.00 | 1 105 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 887.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 488 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 446.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 638 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 564.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 490.00 | | | 288 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 788.00 | | | 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |