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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 908.00 | 98 252.00 | 46 655.00 | 144 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 644.00 | 54 189.00 | 19 455.00 | 73 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 804.00 | 152 441.00 | 169 363.00 | 321 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 473.00 | | 78 473.00 | 78 473.00 |
BN En cours de production de biens | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 356 220.00 | | 356 220.00 | 356 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 529.00 | | 506 529.00 | 506 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 333.00 | 152 441.00 | 675 892.00 | 828 333.00 |
CU Autres participations | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 80 770.00 | 66 030.00 | | 80 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 426.00 | 84 140.00 | | 148 426.00 |
DL TOTAL (I) | 442 597.00 | 344 170.00 | | 442 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 581.00 | 9 887.00 | | 5 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | 3 168.00 | | 2 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 678.00 | 488 028.00 | | 48 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 276.00 | 80 361.00 | | 101 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 829.00 | 57 277.00 | | 71 829.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 294.00 | 638 722.00 | | 233 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 892.00 | 982 893.00 | | 675 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 503.00 | | 10 302.00 | 311 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 251.00 | | 10 302.00 | 208 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 229.00 | 30 212.00 | | 122 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 229.00 | 30 212.00 | | 122 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 564.00 | 4 433.00 | 1 131.00 | 5 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VW T.V.A. | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 616.00 | 183 486.00 | 1 131.00 | 184 616.00 |