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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 598.00 | 133 885.00 | 16 713.00 | 150 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 408.00 | 66 766.00 | 4 641.00 | 71 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 538.00 | 200 651.00 | 127 887.00 | 328 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 951.00 | | 137 951.00 | 137 951.00 |
BN En cours de production de biens | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 261.00 | | 118 261.00 | 118 261.00 |
BZ Autres créances | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CF Disponibilités | 202 350.00 | | 202 350.00 | 202 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 129.00 | | 555 129.00 | 555 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 667.00 | 200 651.00 | 683 016.00 | 883 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 9 748.00 | 312 947.00 | | 9 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 093.00 | 96 801.00 | | 97 093.00 |
DL TOTAL (I) | 320 240.00 | 623 148.00 | | 320 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | 150 000.00 | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 371.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 245.00 | 66 730.00 | | 115 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 705.00 | 57 855.00 | | 50 705.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 776.00 | 293 864.00 | | 362 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 016.00 | 917 011.00 | | 683 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 862.00 | 293 864.00 | | 227 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 632.00 | | 9 233.00 | 322 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 327.00 | 328 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 327.00 | 222 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 203.00 | | 6 130.00 | 219 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 103.00 | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 236.00 | 10 742.00 | 3 327.00 | 193 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 236.00 | 10 742.00 | 3 327.00 | 193 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 245.00 | 115 245.00 | | 115 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 118 261.00 | 118 261.00 | | 118 261.00 |
VB T. V. A. | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 15 461.00 | 134 914.00 | 150 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 831.00 | 169 831.00 | | 169 831.00 |
VW T.V.A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 776.00 | 227 862.00 | 134 914.00 | 362 776.00 |