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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 211.00 | 125 514.00 | 20 698.00 | 146 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 991.00 | 67 722.00 | 5 269.00 | 72 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 632.00 | 193 236.00 | 129 396.00 | 322 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 153.00 | | 125 153.00 | 125 153.00 |
BN En cours de production de biens | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
BZ Autres créances | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
CF Disponibilités | 562 043.00 | | 562 043.00 | 562 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 616.00 | | 787 616.00 | 787 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 247.00 | 193 236.00 | 917 011.00 | 1 110 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 312 947.00 | 189 197.00 | | 312 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 801.00 | 183 749.00 | | 96 801.00 |
DL TOTAL (I) | 623 148.00 | 586 347.00 | | 623 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 1 138.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | 914.00 | | 4 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 907.00 | 92 107.00 | | 14 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 730.00 | 94 748.00 | | 66 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 855.00 | 80 904.00 | | 57 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 864.00 | 272 942.00 | | 293 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 011.00 | 859 288.00 | | 917 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 864.00 | 272 942.00 | | 293 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 019.00 | 18 837.00 | 878 856.00 | 860 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 019.00 | 18 837.00 | 878 856.00 | 860 019.00 |
FM Production stockée | | | 9 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 160.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 160.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 356.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 874.00 | 61 698.00 | | 27 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 802.00 | 1 438 484.00 | | 895 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 001.00 | 1 254 735.00 | | 799 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 801.00 | 183 749.00 | | 96 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 956.00 | 278 956.00 | | 278 956.00 |