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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 468.00 | 117 744.00 | 38 724.00 | 156 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 644.00 | 63 942.00 | 9 703.00 | 73 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 461.00 | 181 686.00 | 151 775.00 | 333 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 276.00 | | 119 276.00 | 119 276.00 |
BN En cours de production de biens | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 316.00 | | 87 316.00 | 87 316.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 479 715.00 | | 479 715.00 | 479 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 513.00 | | 707 513.00 | 707 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 974.00 | 181 686.00 | 859 288.00 | 1 040 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 189 197.00 | 80 771.00 | | 189 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 749.00 | 148 426.00 | | 183 749.00 |
DL TOTAL (I) | 586 347.00 | 442 597.00 | | 586 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | 5 582.00 | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 2 646.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 107.00 | 48 679.00 | | 92 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 748.00 | 101 277.00 | | 94 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 904.00 | 71 829.00 | | 80 904.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 130.00 | 2 283.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 942.00 | 233 295.00 | | 272 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 288.00 | 675 892.00 | | 859 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 942.00 | 232 164.00 | | 272 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 804.00 | | 11 657.00 | 321 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 552.00 | | 11 560.00 | 218 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | 97.00 | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 441.00 | 29 245.00 | | 152 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 441.00 | 29 245.00 | | 152 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 358.00 | 94 358.00 | | 94 358.00 |
VW T.V.A. | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 834.00 | 180 834.00 | | 180 834.00 |