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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 61.00 | 1 160.00 | 1 221.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 435.00 | 2 065.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 2 934.00 | 866.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 501.00 | 5 606.00 | 3 895.00 | 9 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 104.00 | 9 036.00 | 18 069.00 | 27 104.00 |
BT Marchandises | 57 854.00 | | 57 854.00 | 57 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 948.00 | | 107 948.00 | 107 948.00 |
BZ Autres créances | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 162 223.00 | | 162 223.00 | 162 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 687.00 | | 333 687.00 | 333 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 791.00 | 9 036.00 | 351 756.00 | 360 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
DL TOTAL (I) | 239 471.00 | | | 239 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 756.00 | | | 351 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 248.00 | | 713 248.00 | 713 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 248.00 | | 713 248.00 | 713 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 372.00 | | | 725 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 517.00 | | | 664 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 278.00 | | 13 627.00 | 14 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 27 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 24 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | 12 405.00 | 12 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 107.00 | 3 724.00 | 795.00 | 6 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | 3 663.00 | 795.00 | 6 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 107 948.00 | | | 107 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VI Groupe et associés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 988.00 | 113 610.00 | 1 378.00 | 114 988.00 |
VW T.V.A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
ST Autres comptes | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 046.00 | | | 143 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 631.00 | | | 109 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 089.00 | | | 85 089.00 |