| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AP Constructions | 18 488.00 | 6 756.00 | 11 732.00 | 18 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 558.00 | 5 979.00 | 2 579.00 | 8 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 409.00 | 21 488.00 | 36 922.00 | 58 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 605.00 | 35 444.00 | 53 161.00 | 88 605.00 |
BT Marchandises | 152 083.00 | | 152 083.00 | 152 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 892.00 | | 135 892.00 | 135 892.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 413 014.00 | | 413 014.00 | 413 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 156.00 | | 711 156.00 | 711 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 762.00 | 35 444.00 | 764 318.00 | 799 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 365 369.00 | | | 365 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
DL TOTAL (I) | 565 794.00 | | | 565 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 524.00 | | | 198 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 318.00 | | | 764 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 524.00 | | | 198 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 657.00 | | 35 948.00 | 57 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 88 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 85 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 507.00 | | 35 948.00 | 54 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 482.00 | 12 741.00 | 2 779.00 | 25 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 261.00 | 12 741.00 | 2 779.00 | 24 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 135 892.00 | 135 892.00 | | 135 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 988.00 | 146 059.00 | 1 928.00 | 147 988.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 524.00 | 198 524.00 | | 198 524.00 |