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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AP Constructions | 18 488.00 | 8 712.00 | 9 776.00 | 18 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 558.00 | 6 930.00 | 1 628.00 | 8 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 597.00 | 31 720.00 | 26 877.00 | 58 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 793.00 | 48 584.00 | 40 209.00 | 88 793.00 |
BT Marchandises | 128 195.00 | | 128 195.00 | 128 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 204.00 | | 168 204.00 | 168 204.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 392 798.00 | | 392 798.00 | 392 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 376.00 | | 692 376.00 | 692 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 169.00 | 48 584.00 | 732 585.00 | 781 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 427 794.00 | | | 427 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
DL TOTAL (I) | 621 793.00 | | | 621 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 585.00 | | | 732 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 605.00 | | 999.00 | 88 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 88 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 85 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 455.00 | | 999.00 | 85 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 444.00 | 13 951.00 | 812.00 | 35 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 223.00 | 13 951.00 | 812.00 | 34 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 417.00 | 71 417.00 | | 71 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 168 204.00 | 168 204.00 | | 168 204.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 312.00 | 171 383.00 | 1 928.00 | 173 312.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 792.00 | 110 792.00 | | 110 792.00 |