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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 468.00 | 753.00 | 1 221.00 |
AP Constructions | 15 988.00 | 1 850.00 | 14 138.00 | 15 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 3 648.00 | 610.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 944.00 | 7 668.00 | 2 276.00 | 9 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 789.00 | 13 634.00 | 19 155.00 | 32 789.00 |
BT Marchandises | 108 233.00 | | 108 233.00 | 108 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
BZ Autres créances | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CF Disponibilités | 160 319.00 | | 160 319.00 | 160 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 906.00 | | 409 906.00 | 409 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 695.00 | 13 634.00 | 429 061.00 | 442 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 142 571.00 | | | 142 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 927.00 | | | 106 927.00 |
DL TOTAL (I) | 337 498.00 | | | 337 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 061.00 | | | 429 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 116.00 | | 712 116.00 | 712 116.00 |
FG Production vendue services | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 973.00 | | 713 973.00 | 713 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 974.00 | | | 720 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 047.00 | | | 614 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 927.00 | | | 106 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 104.00 | | 15 187.00 | 27 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 704.00 | 798.00 | 32 789.00 | 8 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 704.00 | 798.00 | 30 190.00 | 8 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 505.00 | | 15 187.00 | 24 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 036.00 | 4 734.00 | 135.00 | 9 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 407.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 975.00 | 4 327.00 | 135.00 | 8 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VI Groupe et associés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 732.00 | 141 354.00 | 1 378.00 | 142 732.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
ST Autres comptes | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 781.00 | | | 142 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 081.00 | | | 106 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |