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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 875.00 | 346.00 | 1 221.00 |
AP Constructions | 15 988.00 | 3 449.00 | 12 539.00 | 15 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 558.00 | 3 983.00 | 4 575.00 | 8 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 170.00 | 11 687.00 | 16 483.00 | 28 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 866.00 | 19 995.00 | 35 872.00 | 55 866.00 |
BT Marchandises | 101 106.00 | | 101 106.00 | 101 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 363.00 | | 109 363.00 | 109 363.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 297 326.00 | | 297 326.00 | 297 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 665.00 | | 524 665.00 | 524 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 531.00 | 19 995.00 | 560 537.00 | 580 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 239 628.00 | | | 239 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
DL TOTAL (I) | 448 861.00 | | | 448 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 537.00 | | | 560 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 789.00 | | 23 255.00 | 32 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 55 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 190.00 | | 22 527.00 | 30 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 728.00 | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 634.00 | 6 360.00 | | 13 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 407.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 166.00 | 5 953.00 | | 13 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 109 363.00 | 109 363.00 | | 109 363.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 162.00 | 126 234.00 | 1 928.00 | 128 162.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 676.00 | 111 676.00 | | 111 676.00 |